昨日A股

10月23日,大盘全天低开低走,三大指数均跌超1%续创调整新低,科创50指数创历史新低。截至收盘,沪指跌1.47%,深成指跌1.51%,创业板指跌1.69%。

盘面上,卫星导航、5.5G概念股逆势走强;华为汽车概念股表现活跃,圣龙股份12连板;算力概念股表现分化,真视通6连板。下跌方面,芯片股集体调整,寒武纪接近跌停,张江高科连续2日跌停;光伏等新能源赛道股震荡走低。总体上个股跌多涨少,两市超4600只个股下跌,上涨个股不足500只。沪深两市全天成交额7211亿,较上个交易日缩量106亿。


隔夜外盘

纽约股市三大股指23日涨跌不一。截至当天收盘,道琼斯工业平均指数比前一交易日下跌190.87点,收于32936.41点,跌幅为0.58%;标准普尔500种股票指数下跌7.12点,收于4217.04点,跌幅为0.17%;纳斯达克综合指数上涨34.52点,收于13018.33点,涨幅为0.27%。

欧洲三大股指23日涨跌不一。截至当天收盘,英国富时100指数报收于7374.83点,比前一交易日下跌27.31点,跌幅为0.37%。法国巴黎股市CAC40指数报收于6850.47点,比前一交易日上涨34.25点,涨幅为0.50%。德国法兰克福股市DAX指数报收于14800.72点,比前一交易日上涨2.25点,涨幅为0.02%。

国际油价23日下跌。截至当天收盘,纽约商品交易所12月交货的轻质原油期货价格下跌2.59美元,收于每桶85.49美元,跌幅为2.94%;12月交货的伦敦布伦特原油期货价格下跌2.33美元,收于每桶89.83美元,跌幅为2.53%。



重磅资讯1、中央汇金再出手:昨日买入ETF,并将在未来继续增持

昨日(10月23日),中央汇金投资有限责任公司公告称,中央汇金公司今日买入交易型开放式指数基金(ETF),并将在未来继续增持。当日尾盘,南方中证500ETF、华夏上证50ETF等多只ETF成交量突然放大。在市场人士看来,中央汇金公司增持大盘蓝筹ETF体现了国家维护资本市场稳定的决心,也凸显了资本市场的配置价值。ETF跟踪市场指数,代表市场整体。增持大盘蓝筹ETF对相关蓝筹指数的支撑作用更直接,对市场整体情绪的提振也更直接。(证券日报)

2、2023年我国快递业务量超千亿件,机构看好龙头企业优势有望持续扩大

记者从国家邮政局获悉,23日上午7时39分,2023年我国第1000亿件快件产生,比2022年达到千亿件提前39天,彰显我国经济持续向好的强劲动力。今年以来,我国邮政快递业持续快速发展,自3月起,单月快递量超百亿件,月均业务收入超900亿元,创历史新高。(新华社)

招商证券认为,短期来看,线上消费复苏带来行业件量持续修复,中期来看,下沉市场仍有较大提升空间,预计2023年业务量将有望实现18%左右的增长;长期来看,行业持续坚持高质量发展为主线,龙头企业优势有望持续扩大,关注行业格局演变下龙头企业机会。

3、农业农村部:四季度猪价可能会回升,但缺乏大幅上涨的基础;机构看好生猪养殖股当前配置机会

10月23日,农业农村部畜牧兽医局负责人陈光华表示,关于接下来的市场走势,近期我们组织专家、行业协会和重点企业进行了专题会商。大家认为,当前和今后一个时期,生猪生产仍在惯性增长,后市供应将稳定增加,四季度是消费旺季,猪价可能会回升,但缺乏大幅上涨的基础。从中大猪数量看,9月份,全国规模猪场的中大猪存栏量同比增长6.3%、环比增长2.4%,这些中大猪将在未来2个月内陆续出栏,预示着11月份前后生猪市场供应将持续增加。从新生仔猪数量看,今年4—9月份全国新生仔猪量同比增长5.9%,这些仔猪将在未来6个月内将陆续出栏,预示着从现在开始的半年内(包括2024年元旦、春节)猪肉市场供应较为充足。(中国网)

山西证券指出,生猪市场整体仍处于供大于求状态,猪价的局部反弹难以修复资产负债表,不改行业产能去化大趋势。根据我们的养殖股“亏损期+低PB”投资策略,建议在第三个“亏损底”期间选择PB接近或跌破自身历史底部的稳健标的进行布局,关注经营相对稳健的生猪养殖股。根据我们的生猪养殖股逻辑框架,随着生猪产能的进一步去化,后续生猪养殖股或有望沿着“产能去化”的逻辑演绎。

4、天猫双11预售将于今晚8点开启;机构建议关注电商投资机会

天猫此前宣布,2023年双11预售将于10月24日晚8点开启。今年天猫双11在跨店满300元减50元的基础上,首次大规模推出官方直降、立减,不用凑单,一件就打折,预计将有超过8000万商品降至全年最低价。此外,淘宝上所有百亿补贴商品承诺“买贵必赔”。(上证报)

开源证券认为,2023年双11活动优惠整体力度较2022年双11和2023年“618”更大,电商平台或能实现以价换量,且AI在电商大促中的应用相比往年全面普及,如阿里推出大模型原生AI应用“淘宝问问”服务用户,并提供 “官方客服机器人”等10款免费AI工具助力商家降本提效,有望给各电商平台和代运营产业链各方Q4带来业绩增量,建议积极布局。

5、国家发展改革委:基础设施REITs市场扩容步伐有望明显加速

今年以来,国家发展改革委立足服务企业、服务市场,累计召开21次开门办公会,协同证监会债券部、沪深交易所等,为90余个拟申请发行基础设施REITs的项目答疑解惑,取得了积极成效。目前,已推荐41个项目,有21个项目正在委托评估,基础设施REITs市场扩容步伐有望明显加速。(国家发展改革委微信公号)

6、截至9月底,全国累计发电装机容量同比增长12.3%;机构预计海上风电装机增长四季度有望逐渐回暖

10月23日,截至9月底,全国累计发电装机容量约27.9亿千瓦,同比增长12.3%。其中,太阳能发电装机容量约5.2亿千瓦,同比增长45.3%;风电装机容量约4.0亿千瓦,同比增长15.1%。(国家能源局网站)

中信证券指出,在政策的支持下并伴随海域使用划分等影响因素的逐步解除,预计我国海上风电装机增长在今年四季度有望逐渐回暖,海上风电依然是国内风电新增装机中增速最快的方向之一。建议关注:塔筒+桩基、海缆、铸锻件、液压变桨系统等海上风电优质环节。

机构观点

  • 华金证券:强力的政策往往易驱动盈利底后市场底的形成,预计当前距市场底的到来已不远,当前继续逢低布局TMT、医药、新能源、券商等行业。(1)历史上市场底滞后于盈利底时期,高景气、政策导向的行业和大金融占优;当前来看,高景气的行业指向TMT、新能源、医药等成长性行业,而政策导向的行业指向数字经济和人工智能、国产化相关的TMT以及保增长政策相关的顺周期。(2)具体来看,建议继续逢低布局:一是政策和产业趋势向上的电子(半导体、华为链)、通信 (卫星互联网、算力基建、5.5G等)、计算机(国产化、华为模型应用、数据要素)、传媒(AI在教育、营销和游戏等的应用);二是超跌的高景气成长性行业,如医药、新能源等;三是活跃资本市场政策相关的券商和保增长政策相关的建筑建材、大众消费等。
  • 华福证券:在当前市场接近底部、国内经济企稳向好、海外通胀压力仍存的整体环境下,预期未来政策利好仍将释放,市场后期反弹可期,TMT具备较大胜率。我们选取整体环境较为接近的历史区间,分析行业涨跌情况。对于涨幅居前的行业,TMT板块出现频次较高,具备较大胜率。对于表现欠佳的行业,数据显示顺周期行业整体有较大概率跑输市场。当前市场风险偏好较低,可关注低估值、高红利标的。从大类资产比价指标看,当前市场风险偏好已在低位。回顾自9月以来市场表现,红利低波、低估值指数表现较为领先,小盘股表现优于大盘,考虑到当前市场的风险偏好较低,可以将低风险的红利低波、低估值作为投资线索。
  • 中兴通讯:第三季度净利润23.69亿元,同比增长5.09%
  • 长春高新:第三季度净利润14.52亿元,同比增长7.98%
  • 大名城:第三季度净利润3.62亿元,同比增长3910.46%
  • 12连板圣龙股份:给赛力斯配套油泵等产品的营业收入占比较小
  • 华力创通:累计收到某客户采购订单总金额约4.95亿元
  • 白云电器:向华为提供中低压成套开关设备等,上半年相关业务收入占营收比为5.2%


行业资金流


个股资金流


交易提示


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